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招商招祥純債A基金凈值查詢(003863)

今天最新凈值 1.1738 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3535
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.3175億
  • 最近資產(chǎn)：43.06億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
近一月招商招祥純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招祥純債A(003863)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003863 招商招祥純債A 1.1741 1.3538 1.1738 1.3535 0.0003 0.03%
2025-05-21 003863 招商招祥純債A 1.1738 1.3535 1.1735 1.3532 0.0003 0.03%
2025-05-20 003863 招商招祥純債A 1.1735 1.3532 1.1731 1.3528 0.0004 0.03%
2025-05-19 003863 招商招祥純債A 1.1731 1.3528 1.1725 1.3522 0.0006 0.05%
2025-05-16 003863 招商招祥純債A 1.1725 1.3522 1.1729 1.3526 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 003863 招商招祥純債A 1.1729 1.3526 1.1727 1.3524 0.0002 0.02%
2025-05-14 003863 招商招祥純債A 1.1727 1.3524 1.1725 1.3522 0.0002 0.02%
2025-05-13 003863 招商招祥純債A 1.1725 1.3522 1.1721 1.3518 0.0004 0.03%
2025-05-12 003863 招商招祥純債A 1.1721 1.3518 1.1727 1.3524 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003863 招商招祥純債A 1.1727 1.3524 1.1720 1.3517 0.0007 0.06%
2025-05-08 003863 招商招祥純債A 1.1720 1.3517 1.1709 1.3506 0.0011 0.09%
2025-05-07 003863 招商招祥純債A 1.1709 1.3506 1.1709 1.3506 0.0000 0.00%
2025-05-06 003863 招商招祥純債A 1.1709 1.3506 1.1705 1.3502 0.0004 0.03%
2025-04-30 003863 招商招祥純債A 1.1705 1.3502 1.1700 1.3497 0.0005 0.04%
2025-04-29 003863 招商招祥純債A 1.1700 1.3497 1.1692 1.3489 0.0008 0.07%
2025-04-28 003863 招商招祥純債A 1.1692 1.3489 1.1690 1.3487 0.0002 0.02%
2025-04-25 003863 招商招祥純債A 1.1690 1.3487 1.1691 1.3488 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003863 招商招祥純債A 1.1691 1.3488 1.1693 1.3490 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003863 招商招祥純債A 1.1693 1.3490 1.1699 1.3496 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%