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融通通璽債券基金凈值查詢(003674)

今天最新凈值 1.0146 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2792
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9644億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng) 朱浩然 李冠頔
近一月融通通璽債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通璽債券(003674)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0146 1.2792 0.0000 0.00%
2025-05-21 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0146 1.2792 0.0000 0.00%
2025-05-20 003674 融通通璽債券 1.0146 1.2792 1.0148 1.2794 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 003674 融通通璽債券 1.0148 1.2794 1.0144 1.2790 0.0004 0.04%
2025-05-16 003674 融通通璽債券 1.0144 1.2790 1.0144 1.2790 0.0000 0.00%
2025-05-15 003674 融通通璽債券 1.0144 1.2790 1.0147 1.2793 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 003674 融通通璽債券 1.0147 1.2793 1.0148 1.2794 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003674 融通通璽債券 1.0148 1.2794 1.0142 1.2788 0.0006 0.06%
2025-05-12 003674 融通通璽債券 1.0142 1.2788 1.0152 1.2798 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003674 融通通璽債券 1.0152 1.2798 1.0149 1.2795 0.0003 0.03%
2025-05-08 003674 融通通璽債券 1.0149 1.2795 1.0142 1.2788 0.0007 0.07%
2025-05-07 003674 融通通璽債券 1.0142 1.2788 1.0140 1.2786 0.0002 0.02%
2025-05-06 003674 融通通璽債券 1.0140 1.2786 1.0139 1.2785 0.0001 0.01%
2025-04-30 003674 融通通璽債券 1.0139 1.2785 1.0135 1.2781 0.0004 0.04%
2025-04-29 003674 融通通璽債券 1.0135 1.2781 1.0131 1.2777 0.0004 0.04%
2025-04-28 003674 融通通璽債券 1.0131 1.2777 1.0129 1.2775 0.0002 0.02%
2025-04-25 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0129 1.2775 0.0000 0.00%
2025-04-24 003674 融通通璽債券 1.0129 1.2775 1.0130 1.2776 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%