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融通通璽債券(003674)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0146 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2792
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9644億
  • 最近資產：10.08億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：趙小強 朱浩然 李冠頔
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0210元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派現(xiàn)金0.0460元
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-03 2017-11-03 2017-11-07 每份派現(xiàn)金0.0240元