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萬家鑫瑞純債E(萬家鑫瑞E)基金凈值查詢(003519)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0763 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3146
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：29.2605億
最近資產(chǎn)：31.30億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：陳佳昀徐青段博卿谷丹青

近一周萬家鑫瑞純債E|萬家鑫瑞E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家鑫瑞純債E(003519)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	003519	萬家鑫瑞純債E	1.0763	1.3146	1.0763	1.3146	0.0000	0.00%
2025-05-20	003519	萬家鑫瑞純債E	1.0763	1.3146	1.0762	1.3145	0.0001	0.01%
2025-05-19	003519	萬家鑫瑞純債E	1.0762	1.3145	1.0760	1.3143	0.0002	0.02%
2025-05-16	003519	萬家鑫瑞純債E	1.0760	1.3143	1.0762	1.3145	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	003519	萬家鑫瑞純債E	1.0762	1.3145	1.0764	1.3147	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家宏觀擇時A	2.1225	2.93%
創(chuàng)新藥WJ	1.2019	2.78%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0963	2.76%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0952	2.75%
萬家精選A	1.5199	2.70%
萬家新利	1.6440	2.25%
萬家引擎	2.1128	2.06%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A	0.8414	2.02%
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C	0.8232	2.02%
萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A	0.8468	1.90%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1851	0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1698	0.30%
易增強回報A	1.3750	0.22%
易增強回報B	1.3600	0.22%
光大中高等級債A	1.5082	0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐	1.1630	0.17%
景順穩(wěn)債C	1.1530	0.17%
光大中高等級債C	1.4623	0.16%
信用增利LOF	1.1823	0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B	1.1826	0.14%