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萬家鑫瑞純債E(萬家鑫瑞E)(003519)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0763 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3146
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2605億
  • 最近資產(chǎn)：31.30億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀 徐青 段博卿 谷丹青
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現(xiàn)金0.0474元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 每份派現(xiàn)金0.0496元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0454元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-31 每份派現(xiàn)金0.0550元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-27 每份派現(xiàn)金0.0029元
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A(chǔ) 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%