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萬家鑫瑞純債E(萬家鑫瑞E)基金凈值查詢(003519)

今天最新凈值 1.0763 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月萬家鑫瑞純債E|萬家鑫瑞E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫瑞純債E(003519)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0764 1.3147 1.0763 1.3146 0.0001 0.01%
2025-05-21 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0763 1.3146 1.0763 1.3146 0.0000 0.00%
2025-05-20 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0763 1.3146 1.0762 1.3145 0.0001 0.01%
2025-05-19 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0762 1.3145 1.0760 1.3143 0.0002 0.02%
2025-05-16 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0760 1.3143 1.0762 1.3145 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0762 1.3145 1.0764 1.3147 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0764 1.3147 1.0765 1.3148 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0765 1.3148 1.0760 1.3143 0.0005 0.05%
2025-05-12 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0760 1.3143 1.0763 1.3146 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0763 1.3146 1.0758 1.3141 0.0005 0.05%
2025-05-08 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0758 1.3141 1.0751 1.3134 0.0007 0.07%
2025-05-07 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0751 1.3134 1.0750 1.3133 0.0001 0.01%
2025-05-06 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0750 1.3133 1.0748 1.3131 0.0002 0.02%
2025-04-30 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0748 1.3131 1.0746 1.3129 0.0002 0.02%
2025-04-29 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0746 1.3129 1.0741 1.3124 0.0005 0.05%
2025-04-28 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0741 1.3124 1.0738 1.3121 0.0003 0.03%
2025-04-25 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0738 1.3121 1.0739 1.3122 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0739 1.3122 1.0740 1.3123 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0740 1.3123 1.0743 1.3126 -0.0003 -0.03%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%