搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠隆純債A(平安大華惠隆純債)(003486)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1051 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2391
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8455億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：羅薇 周琛 余斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0330元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%