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萬家鑫璟純債C基金凈值查詢(003328)

今天最新凈值 1.2375 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4243
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9346億
  • 最近資產：9.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：周潛瑋 周慧
近一月萬家鑫璟純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫璟純債C(003328)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003328 萬家鑫璟純債C 1.2376 1.4244 1.2375 1.4243 0.0001 0.01%
2025-05-21 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2375 1.4243 0.0000 0.00%
2025-05-20 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2375 1.4243 0.0000 0.00%
2025-05-19 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2371 1.4239 0.0004 0.03%
2025-05-16 003328 萬家鑫璟純債C 1.2371 1.4239 1.2377 1.4245 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 003328 萬家鑫璟純債C 1.2377 1.4245 1.2382 1.4250 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 003328 萬家鑫璟純債C 1.2382 1.4250 1.2389 1.4257 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 003328 萬家鑫璟純債C 1.2389 1.4257 1.2382 1.4250 0.0007 0.06%
2025-05-12 003328 萬家鑫璟純債C 1.2382 1.4250 1.2410 1.4278 -0.0028 -0.23%
2025-05-09 003328 萬家鑫璟純債C 1.2410 1.4278 1.2409 1.4277 0.0001 0.01%
2025-05-08 003328 萬家鑫璟純債C 1.2409 1.4277 1.2398 1.4266 0.0011 0.09%
2025-05-07 003328 萬家鑫璟純債C 1.2398 1.4266 1.2403 1.4271 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 003328 萬家鑫璟純債C 1.2403 1.4271 1.2401 1.4269 0.0002 0.02%
2025-04-30 003328 萬家鑫璟純債C 1.2401 1.4269 1.2398 1.4266 0.0003 0.02%
2025-04-29 003328 萬家鑫璟純債C 1.2398 1.4266 1.2373 1.4241 0.0025 0.20%
2025-04-28 003328 萬家鑫璟純債C 1.2373 1.4241 1.2365 1.4233 0.0008 0.06%
2025-04-25 003328 萬家鑫璟純債C 1.2365 1.4233 1.2365 1.4233 0.0000 0.00%
2025-04-24 003328 萬家鑫璟純債C 1.2365 1.4233 1.2361 1.4229 0.0004 0.03%
2025-04-23 003328 萬家鑫璟純債C 1.2361 1.4229 1.2364 1.4232 -0.0003 -0.02%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%