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萬家鑫璟純債C基金凈值查詢(003328)

今天最新凈值 1.2375 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4243
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9346億
  • 最近資產：9.75億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：周潛瑋 周慧
近一季萬家鑫璟純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家鑫璟純債C(003328)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003328 萬家鑫璟純債C 1.2376 1.4244 1.2375 1.4243 0.0001 0.01%
2025-05-21 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2375 1.4243 0.0000 0.00%
2025-05-20 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2375 1.4243 0.0000 0.00%
2025-05-19 003328 萬家鑫璟純債C 1.2375 1.4243 1.2371 1.4239 0.0004 0.03%
2025-05-16 003328 萬家鑫璟純債C 1.2371 1.4239 1.2377 1.4245 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 003328 萬家鑫璟純債C 1.2377 1.4245 1.2382 1.4250 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 003328 萬家鑫璟純債C 1.2382 1.4250 1.2389 1.4257 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 003328 萬家鑫璟純債C 1.2389 1.4257 1.2382 1.4250 0.0007 0.06%
2025-05-12 003328 萬家鑫璟純債C 1.2382 1.4250 1.2410 1.4278 -0.0028 -0.23%
2025-05-09 003328 萬家鑫璟純債C 1.2410 1.4278 1.2409 1.4277 0.0001 0.01%
2025-05-08 003328 萬家鑫璟純債C 1.2409 1.4277 1.2398 1.4266 0.0011 0.09%
2025-05-07 003328 萬家鑫璟純債C 1.2398 1.4266 1.2403 1.4271 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 003328 萬家鑫璟純債C 1.2403 1.4271 1.2401 1.4269 0.0002 0.02%
2025-04-30 003328 萬家鑫璟純債C 1.2401 1.4269 1.2398 1.4266 0.0003 0.02%
2025-04-29 003328 萬家鑫璟純債C 1.2398 1.4266 1.2373 1.4241 0.0025 0.20%
2025-04-28 003328 萬家鑫璟純債C 1.2373 1.4241 1.2365 1.4233 0.0008 0.06%
2025-04-25 003328 萬家鑫璟純債C 1.2365 1.4233 1.2365 1.4233 0.0000 0.00%
2025-04-24 003328 萬家鑫璟純債C 1.2365 1.4233 1.2361 1.4229 0.0004 0.03%
2025-04-23 003328 萬家鑫璟純債C 1.2361 1.4229 1.2364 1.4232 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 003328 萬家鑫璟純債C 1.2364 1.4232 1.2364 1.4232 0.0000 0.00%
2025-04-21 003328 萬家鑫璟純債C 1.2364 1.4232 1.2371 1.4239 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 003328 萬家鑫璟純債C 1.2371 1.4239 1.2371 1.4239 0.0000 0.00%
2025-04-17 003328 萬家鑫璟純債C 1.2371 1.4239 1.2387 1.4255 -0.0016 -0.13%
2025-04-16 003328 萬家鑫璟純債C 1.2387 1.4255 1.2381 1.4249 0.0006 0.05%
2025-04-15 003328 萬家鑫璟純債C 1.2381 1.4249 1.2381 1.4249 0.0000 0.00%
2025-04-14 003328 萬家鑫璟純債C 1.2381 1.4249 1.2380 1.4248 0.0001 0.01%
2025-04-11 003328 萬家鑫璟純債C 1.2380 1.4248 1.2379 1.4247 0.0001 0.01%
2025-04-10 003328 萬家鑫璟純債C 1.2379 1.4247 1.2389 1.4257 -0.0010 -0.08%
2025-04-09 003328 萬家鑫璟純債C 1.2389 1.4257 1.2386 1.4254 0.0003 0.02%
2025-04-08 003328 萬家鑫璟純債C 1.2386 1.4254 1.2417 1.4285 -0.0031 -0.25%
2025-04-07 003328 萬家鑫璟純債C 1.2417 1.4285 1.2272 1.4140 0.0145 1.18%
2025-04-03 003328 萬家鑫璟純債C 1.2272 1.4140 1.2153 1.4021 0.0119 0.98%
2025-04-02 003328 萬家鑫璟純債C 1.2153 1.4021 1.2108 1.3976 0.0045 0.37%
2025-04-01 003328 萬家鑫璟純債C 1.2108 1.3976 1.2101 1.3969 0.0007 0.06%
2025-03-31 003328 萬家鑫璟純債C 1.2101 1.3969 1.2090 1.3958 0.0011 0.09%
2025-03-28 003328 萬家鑫璟純債C 1.2090 1.3958 1.2107 1.3975 -0.0017 -0.14%
2025-03-27 003328 萬家鑫璟純債C 1.2107 1.3975 1.2105 1.3973 0.0002 0.02%
2025-03-26 003328 萬家鑫璟純債C 1.2105 1.3973 1.2090 1.3958 0.0015 0.12%
2025-03-25 003328 萬家鑫璟純債C 1.2090 1.3958 1.2038 1.3906 0.0052 0.43%
2025-03-24 003328 萬家鑫璟純債C 1.2038 1.3906 1.2041 1.3909 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 003328 萬家鑫璟純債C 1.2041 1.3909 1.2035 1.3903 0.0006 0.05%
2025-03-20 003328 萬家鑫璟純債C 1.2035 1.3903 1.1953 1.3821 0.0082 0.69%
2025-03-19 003328 萬家鑫璟純債C 1.1953 1.3821 1.1953 1.3821 0.0000 0.00%
2025-03-18 003328 萬家鑫璟純債C 1.1953 1.3821 1.1937 1.3805 0.0016 0.13%
2025-03-17 003328 萬家鑫璟純債C 1.1937 1.3805 1.2041 1.3909 -0.0104 -0.86%
2025-03-14 003328 萬家鑫璟純債C 1.2041 1.3909 1.2034 1.3902 0.0007 0.06%
2025-03-13 003328 萬家鑫璟純債C 1.2034 1.3902 1.2038 1.3906 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 003328 萬家鑫璟純債C 1.2038 1.3906 1.1996 1.3864 0.0042 0.35%
2025-03-11 003328 萬家鑫璟純債C 1.1996 1.3864 1.2084 1.3952 -0.0088 -0.73%
2025-03-10 003328 萬家鑫璟純債C 1.2084 1.3952 1.2112 1.3980 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 003328 萬家鑫璟純債C 1.2112 1.3980 1.2203 1.4071 -0.0091 -0.75%
2025-03-06 003328 萬家鑫璟純債C 1.2203 1.4071 1.2223 1.4091 -0.0020 -0.16%
2025-03-05 003328 萬家鑫璟純債C 1.2223 1.4091 1.2211 1.4079 0.0012 0.10%
2025-03-04 003328 萬家鑫璟純債C 1.2211 1.4079 1.2213 1.4081 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003328 萬家鑫璟純債C 1.2213 1.4081 1.2182 1.4050 0.0031 0.25%
2025-02-28 003328 萬家鑫璟純債C 1.2182 1.4050 1.2161 1.4029 0.0021 0.17%
2025-02-27 003328 萬家鑫璟純債C 1.2161 1.4029 1.2194 1.4062 -0.0033 -0.27%
2025-02-26 003328 萬家鑫璟純債C 1.2194 1.4062 1.2190 1.4058 0.0004 0.03%
2025-02-25 003328 萬家鑫璟純債C 1.2190 1.4058 1.2188 1.4056 0.0002 0.02%
2025-02-24 003328 萬家鑫璟純債C 1.2188 1.4056 1.2265 1.4133 -0.0077 -0.63%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%