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中銀永利半年定開債(中銀永利半年)(002826)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2912 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4712
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5083億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 范銳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-02 2020-12-02 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%