國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(國(guó)投美麗中國(guó))基金凈值查詢(xún)(000663)
今天最新凈值
1.1368
0.0164 1.4600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1310
-0.0058 -0.5114%
- 累計(jì)凈值：3.4598
- 成立日期：2014-06-24
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：8.269億份
- 最近份額：5.5111億
- 最近資產(chǎn)：4.36億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：吳瀟 周思捷
近一月國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A|國(guó)投美麗中國(guó)基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A(000663)基金累計(jì)收益率5.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1323 |
3.4553 |
1.1368 |
3.4598 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1368 |
3.4598 |
1.1204 |
3.4434 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-05-20 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1204 |
3.4434 |
1.1135 |
3.4365 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1135 |
3.4365 |
1.1162 |
3.4392 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1162 |
3.4392 |
1.1080 |
3.4310 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1080 |
3.4310 |
1.1197 |
3.4427 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1197 |
3.4427 |
1.1156 |
3.4386 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1156 |
3.4386 |
1.1143 |
3.4373 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1143 |
3.4373 |
1.1009 |
3.4239 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1009 |
3.4239 |
1.0997 |
3.4227 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0997 |
3.4227 |
1.1011 |
3.4241 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.1011 |
3.4241 |
1.0963 |
3.4193 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0963 |
3.4193 |
1.0799 |
3.4029 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0799 |
3.4029 |
1.0785 |
3.4015 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0785 |
3.4015 |
1.0812 |
3.4042 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0812 |
3.4042 |
1.0905 |
3.4135 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0905 |
3.4135 |
1.0778 |
3.4008 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-04-24 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0778 |
3.4008 |
1.0803 |
3.4033 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
000663 |
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A |
1.0803 |
3.4033 |
1.0724 |
3.3954 |
0.0079 |
0.74% |
