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國投瑞銀美麗中國混合A(國投美麗中國)基金凈值查詢(000663)

今天最新凈值 1.1368 0.0164 1.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1310 -0.0058 -0.5114%
  • 累計凈值：3.4598
  • 成立日期：2014-06-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.269億份
  • 最近份額：5.5111億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 周思捷
近一周國投瑞銀美麗中國混合A|國投美麗中國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀美麗中國混合A(000663)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1323 3.4553 1.1368 3.4598 -0.0045 -0.40%
2025-05-21 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1368 3.4598 1.1204 3.4434 0.0164 1.46%
2025-05-20 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1204 3.4434 1.1135 3.4365 0.0069 0.62%
2025-05-19 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1135 3.4365 1.1162 3.4392 -0.0027 -0.24%
2025-05-16 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.1162 3.4392 1.1080 3.4310 0.0082 0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%