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光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A(光大配置)(360011)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9360 -0.0050 -0.5300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.7340
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:7.332億份
  • 最近份額:1.9195億
  • 最近資產(chǎn):2.22億元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理:房雷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-08-12 2021-08-12 2021-08-16 每份派現(xiàn)金0.2710元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.1910元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.3230元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0360元
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派現(xiàn)金0.0560元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 每份派現(xiàn)金0.0850元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.2473元
2015-10-08 2015-10-08 2015-10-12 每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-11-11 2014-11-11 2014-11-13 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-07-04 2014-07-04 2014-07-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 每份派現(xiàn)金0.0800元
2011-03-22 2011-03-22 2011-03-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-11-23 2010-11-23 2010-11-25 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動態(tài)