權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 每份派現(xiàn)金0.2710元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.1910元 |
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.3230元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派現(xiàn)金0.0360元 |
2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0560元 |
2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派現(xiàn)金0.0850元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.2473元 |
2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-25 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
同為權(quán)益投資部總監(jiān)戴奇雷管理的光大精選(360010)排名也相對靠后。截至11月11日,該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長率分別為17%、24%、54.53%、35.55%,同類排名分別為935/985、885/931、618/683、404/556。
標簽: 光大 董事 董事長 經(jīng)理 截至 公司 離任 關聯(lián)基金: 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 光大添天盈五年定開債 光大保德信中小盤混合A眾祿基金研究中心專家崔曉軍:您好。 可考慮轉(zhuǎn)化為國泰金鼎價值(519021,基金吧)。 祝投資順利?。ū姷摶鹧芯恐行墓└澹?/p> 關聯(lián)基金: 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
光大智能汽車主題股票A | 0.8502 | 0.13% |
光大保德信尊豐純債定開債 | 1.1432 | 0.04% |
光大保德信恒利純債債券A | 1.0974 | 0.02% |
光大永利純債A | 1.0699 | 0.02% |
光大永利純債C | 1.0489 | 0.02% |
光大尊盈半年A | 1.0962 | 0.01% |
光大尊盈半年C | 1.0861 | 0.01% |
光大超短債A | 1.1148 | 0.01% |