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光大保德信永利債券A(光大永利純債A)(003195)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0697 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3017
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4647億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0438元
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0432元
2019-01-24 2019-01-24 2019-01-28 每份派現(xiàn)金0.0411元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 每份派現(xiàn)金0.0175元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 每份派現(xiàn)金0.0193元
2017-09-19 2017-09-19 2017-09-21 每份派現(xiàn)金0.0058元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0056元