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光大尊盈半年定開債A(光大尊盈半年A)(001968)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0961 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2690
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9449億
  • 最近資產：5.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：沈榮
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-16 每份派現金0.0206元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 每份派現金0.0206元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現金0.0300元
2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 每份派現金0.0224元
2019-05-28 2019-05-28 2019-05-30 每份派現金0.0417元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現金0.0167元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現金0.0073元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-12 每份派現金0.0086元