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光大保德信永利債券C(光大永利純債C)(003196)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0487 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2690
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6083億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0429元
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0425元
2019-01-24 2019-01-24 2019-01-28 每份派現(xiàn)金0.0368元
2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 每份派現(xiàn)金0.0198元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 每份派現(xiàn)金0.0193元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 每份派現(xiàn)金0.0050元