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光大保德信超短債債券A(光大超短債A)(005992)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1147 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1934
成立日期：2018-06-13
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.7246億
最近資產(chǎn)：6.03億元
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：沈榮楊逸君江磊

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-29	每份派現(xiàn)金0.0344元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	每份派現(xiàn)金0.0104元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-14	每份派現(xiàn)金0.0089元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0130元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

光大保德信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大智能汽車主題股票A	0.8502	0.13%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
光大保德信恒利純債債券A	1.0974	0.02%
光大永利純債A	1.0699	0.02%
光大永利純債C	1.0489	0.02%
光大尊盈半年A	1.0962	0.01%
光大尊盈半年C	1.0861	0.01%
光大超短債A	1.1148	0.01%

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