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中加豐尚純債債券A(中加豐尚純債債券)(003155)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0267 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3370
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7962億
  • 最近資產(chǎn)：15.06億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0496元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-14 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0083元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0031元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-10 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-06-14 2018-06-14 2018-06-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-14 2018-03-14 2018-03-15 每份派現(xiàn)金0.0121元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0065元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派現(xiàn)金0.0087元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0168元
基金動態(tài)