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中加豐潤純債債券A(豐潤純債債券A類)(002881)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1151 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2329
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5623億
  • 最近資產(chǎn)：27.61億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 顏靈珊 張楠
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-06 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派現(xiàn)金0.0660元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-10-30 2019-10-30 2019-10-31 每份派現(xiàn)金0.0670元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0700元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 每份派現(xiàn)金0.0730元
2019-07-31 2019-07-31 2019-08-01 每份派現(xiàn)金0.0760元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0940元
基金動態(tài)