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中航瑞晨87個月定開債C(010486)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0292 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1942
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0997億
  • 最近資產(chǎn)：81.95億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元