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中航瑞明純債A(007555)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0814 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7504
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1030億
  • 最近資產：10.79億元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經理：杜曉安 茅勇峰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-04 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-06-06 2022-06-06 2022-06-07 每份派現(xiàn)金0.0556元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 每份派現(xiàn)金0.0680元
2022-02-10 2022-02-10 2022-02-11 每份派現(xiàn)金0.0842元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 每份派現(xiàn)金0.1032元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.1280元
基金動態(tài)