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百嘉百盈純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:016765)

今天最新凈值 1.0106 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0614
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9981億
  • 最近資產(chǎn)：10.48億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.02% 0.07% 0.17% 1.90% 5.67% - 6.15%
同類(lèi)排名 2109/2983 1443/3061 2502/3066 2220/3010 2474/2660 1793/2157 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-01-07 2025-01-07 2025-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0508元
百嘉百盈純債債券(016765)基金檔案
基金代碼 016765 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 百嘉百盈純債債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-02-14~2023-02-20 成立日期 2023-02-22 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金
最近資產(chǎn) 10.48億 最近份額 9.9981億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%