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百嘉百臻利率債債券A - 基金主頁(代碼:021262)

今天最新凈值 1.3122 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5251
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7701億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.34% 0.08% 0.16% 0.31% 52.58% - - 52.65%
同類排名 1792/2974 1519/3050 2054/3049 1742/2998 3/2648 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0707元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0748元
百嘉百臻利率債債券A基金動(dòng)態(tài)
百嘉百臻利率債債券A(021262)基金檔案
基金代碼 021262 基金簡稱 百嘉百臻利率債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-22~2024-04-24 成立日期 2024-04-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金
最近資產(chǎn) 10.17億 最近份額 6.7701億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%