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百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:018110)

今天最新凈值 1.0350 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.79% 0.07% 0.06% 0.01% 3.01% - - 6.62%
同類排名 2887/2910 720/2998 2638/2998 2866/2935 1525/2596 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式(018110)基金檔案
基金代碼 018110 基金簡稱 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-16~2023-06-19 成立日期 2023-06-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金
最近資產(chǎn) 20.35億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%