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貝萊德浦悅豐利混合C - 基金主頁(yè)(代碼:016679)

今天最新凈值 1.0149 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0009 -0.0877%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.25% 0.46% 1.71% -0.23% -0.36% 1.37% - 1.26%
同類排名 1106/1349 488/1370 323/1369 949/1354 1226/1314 896/1211 0/602 -
貝萊德浦悅豐利混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 4.9900 1.31% 0.05%
002475 立訊精密 1.7600 1.04% -1.48%
300750 寧德時(shí)代 0.2500 0.91% -1.25%
600036 招商銀行 1.3700 0.86% -1.03%
301155 海力風(fēng)電 0.9300 0.85% -3.74%
06881 中國(guó)銀河 8.0500 0.83% 0.40%
601100 恒立液壓 0.7100 0.82% -0.98%
600160 巨化股份 2.1600 0.77% 0.61%
002371 北方華創(chuàng) 0.1200 0.72% 0.47%
600761 安徽合力 2.0300 0.56% -0.55%
貝萊德浦悅豐利混合C(016679)基金檔案
基金代碼 016679 基金簡(jiǎn)稱 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-01~2022-11-18 成立日期 2022-11-23 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李倩 王洋/WANG YANG 劉鑫/LIU XIN 基金托管人 基金公司 貝萊德基金管理
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5361億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率