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貝萊德欣悅豐利債券A - 基金主頁(代碼:016711)

今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0297 -0.0014 -0.1360%
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% 0.05% 0.60% 0.10% 1.02% 3.33% - 3.11%
同類排名 937/1265 917/1334 649/1327 761/1286 998/1147 647/959 -
貝萊德欣悅豐利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.35% 0.05%
06881 中國銀河 0.0000 1.24% 0.40%
002475 立訊精密 0.0000 1.12% -1.48%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.08% 0.47%
600160 巨化股份 0.0000 1.00% 0.61%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.99% 0.80%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.87% -3.74%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.80% -1.25%
601100 恒立液壓 0.0000 0.74% -0.98%
603606 東方電纜 0.0000 0.72% -2.70%
貝萊德欣悅豐利債券A(016711)基金檔案
基金代碼 016711 基金簡稱 貝萊德欣悅豐利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-06~2023-02-24 成立日期 2023-02-28 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李倩 基金托管人 基金公司 貝萊德基金
最近資產(chǎn) 0.41億元 最近份額 0.9145億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%