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貝萊德港股通遠景視野混合A - 基金主頁(代碼:014746)

今天最新凈值 0.7972 0.0080 1.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8047 -0.0011 -0.1362%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.35% 0.25% 6.47% 7.69% 1.82% 0.10% -12.61% -21.18%
同類排名 696/4547 2770/4645 936/4646 488/4589 2542/4235 1236/3670 1691/2915 -
貝萊德港股通遠景視野混合A基金動態(tài)
貝萊德港股通遠景視野混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
03968 招商銀行 0.0000 5.78% 0.71%
00700 騰訊控股 0.0000 5.51% -1.15%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.19% 0.11%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.06% -3.33%
03690 美團-W 0.0000 3.99% -1.17%
03606 福耀玻璃 0.0000 3.79% 4.95%
00857 中國石油股份 0.0000 3.46% -0.78%
00780 同程旅行 0.0000 3.16% -1.22%
688200 華峰測控 0.0000 3.12% 0.84%
688382 益方生物-U 0.0000 3.10% 0.98%
貝萊德港股通遠景視野混合A(014746)基金檔案
基金代碼 014746 基金簡稱 貝萊德港股通遠景視野混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-04~2022-01-18 成立日期 2022-01-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陸文杰 楊棟 單秀麗 基金托管人 基金公司 貝萊德基金管理有限公司
最近資產(chǎn) 2.35億 最近份額 3.0958億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率