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2018年02月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050015 博時大中華亞太精選 1.2350 1.3170 1.2070 1.2890 0.0280 2.32% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.14% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000934 國富大中華精選混合 1.3110 1.3110 1.2840 1.2840 0.0270 2.10% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1953 0.1963 0.1916 0.1926 0.0037 1.93% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4380 1.4380 1.4110 1.4110 0.0270 1.91% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3250 1.3750 1.3010 1.3510 0.0240 1.84% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3890 1.3890 1.3680 1.3680 0.0210 1.54% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9870 1.2180 0.9750 1.2060 0.0120 1.23% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6750 0.6750 0.0080 1.19% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8170 2.9170 2.7920 2.8920 0.0250 0.90% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160719 嘉實黃金 0.6950 0.6950 0.6890 0.6890 0.0060 0.87% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6430 1.6430 1.6290 1.6290 0.0140 0.86% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050020 博時抗通脹增強回報 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9097 1.9687 1.8977 1.9567 0.0120 0.63% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2285 1.3710 1.2231 1.3656 0.0054 0.44% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2018-02-21 凈值查詢 盤中估值
20 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1330 1.4010 1.1290 1.3970 0.0040 0.35% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9745 0.9745 0.9720 0.9720 0.0025 0.26% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9764 0.9764 0.9739 0.9739 0.0025 0.26% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160216 國泰大宗商品 0.4330 0.4330 0.4320 0.4320 0.0010 0.23% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.6800 11.4700 10.6600 11.4500 0.0200 0.19% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1942 0.2168 0.1941 0.2167 0.0001 0.05% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1942 0.2168 0.1941 0.2167 0.0001 0.05% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1310 1.1860 1.1310 1.1860 0.0000 0.00% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4640 1.4640 1.4640 1.4640 0.0000 0.00% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1544 0.1544 0.1546 0.1546 -0.0002 -0.13% 2018-02-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值