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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0394 1.0794 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1910 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0166 1.1066 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0376 1.0806 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0360 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0269 1.0669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0063 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0254 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0201 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000001 華夏成長混合 1.0360 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值