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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217002 招商安泰平衡混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202101 南方寶元債券A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217001 招商安泰偏股混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.1760 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實成長收益混合A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0181 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206001 鵬華弘泰A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0175 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161601 融通新藍籌混合 1.0348 1.0778 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000001 華夏成長混合 1.0310 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090001 大成價值增長混合A 1.0126 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2003-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值