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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519180 萬家180指數(shù)A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217002 招商安泰平衡混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217001 招商安泰偏股混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0332 1.0378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202101 南方寶元債券A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0338 1.0738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0736 1.1136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0562 1.0992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價值增長混合A 1.0396 1.1296 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長盛成長價值混合A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.0251 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時價值增長混合 1.2000 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值