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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年05月26日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1117 1.1517 0.0000 0.0000 0.0099 0.90% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2150 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 206001 鵬華弘泰A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0436 1.0836 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0300 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0401 1.0447 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0648 1.1078 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1163 1.1463 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-05-26 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值