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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202101 南方寶元債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.32% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0007 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.34% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0280 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.44% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.72% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.79% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0408 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.95% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.99% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.00% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.15% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206001 鵬華弘泰A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.21% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0269 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.36% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0267 -2.69% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.09% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0424 -3.94% 2003-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值