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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0730 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0821 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0398 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090001 大成價值增長混合A 1.1103 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202101 南方寶元債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0330 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000001 華夏成長混合 1.0730 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長盛成長價值混合A 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206001 鵬華弘泰A 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實成長收益混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.21% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.97% 2003-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值