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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0424 1.0534 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9840 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.9132 0.9132 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0240 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0116 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0240 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.1009 -9.07% 2003-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值