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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070001 嘉實成長收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000001 華夏成長混合 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價值混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0012 1.0058 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090001 大成價值增長混合A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9486 0.9886 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9610 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0138 1.0248 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0100 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值