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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價值增長混合A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍籌混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202101 南方寶元債券A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中海可轉債債券C 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9390 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9268 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070001 嘉實成長收益混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050001 博時價值增長混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206001 鵬華弘泰A 0.8808 0.8808 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.40% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2003-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值