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東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢(970045)

今天最新凈值 0.8058 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7972 -0.0086 -1.0670%
  • 累計凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2010億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
今年以來東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳裕盈一年持有混合C(970045)基金累計收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7987 0.7987 0.8058 0.8058 -0.0071 -0.88%
2025-05-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8095 0.8095 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8105 0.8105 -0.0010 -0.12%
2025-05-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8064 0.8064 0.0041 0.51%
2025-05-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.8026 0.8026 0.0038 0.47%
2025-05-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7975 0.7975 0.0051 0.64%
2025-05-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8075 0.8075 -0.0100 -1.24%
2025-05-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8093 0.8093 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8125 0.8125 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.7991 0.7991 0.0134 1.68%
2025-05-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.8064 0.8064 -0.0073 -0.91%
2025-05-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.7985 0.7985 0.0079 0.99%
2025-05-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7959 0.7959 0.0026 0.33%
2025-05-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7959 0.7959 0.7824 0.7824 0.0135 1.73%
2025-04-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7774 0.7774 0.0050 0.64%
2025-04-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7776 0.7776 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7776 0.7776 0.7813 0.7813 -0.0037 -0.47%
2025-04-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7813 0.7813 0.7742 0.7742 0.0071 0.92%
2025-04-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7799 0.7799 -0.0057 -0.73%
2025-04-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7718 0.7718 0.0081 1.05%
2025-04-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7775 0.7775 -0.0057 -0.73%
2025-04-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7645 0.7645 0.0130 1.70%
2025-04-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7635 0.7635 0.0014 0.18%
2025-04-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7679 0.7679 -0.0044 -0.57%
2025-04-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7717 0.7717 -0.0038 -0.49%
2025-04-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7690 0.7690 0.0027 0.35%
2025-04-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7569 0.7569 0.0121 1.60%
2025-04-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7454 0.7454 0.0115 1.54%
2025-04-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7343 0.7343 0.0111 1.51%
2025-04-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7415 0.7415 -0.0072 -0.97%
2025-04-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.8011 0.8011 -0.0596 -7.44%
2025-04-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8152 0.8152 -0.0141 -1.73%
2025-04-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.8118 0.8118 0.0034 0.42%
2025-04-01 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8099 0.8099 0.0019 0.23%
2025-03-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8103 0.8103 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8140 0.8140 -0.0037 -0.45%
2025-03-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8142 0.8142 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8149 0.8149 -0.0007 -0.09%
2025-03-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8179 0.8179 -0.0030 -0.37%
2025-03-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8200 0.8200 -0.0021 -0.26%
2025-03-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8358 0.8358 -0.0158 -1.89%
2025-03-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8384 0.8384 -0.0026 -0.31%
2025-03-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8475 0.8475 -0.0091 -1.07%
2025-03-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8452 0.8452 0.0023 0.27%
2025-03-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8502 0.8502 -0.0050 -0.59%
2025-03-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8502 0.8502 0.8394 0.8394 0.0108 1.29%
2025-03-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8514 0.8514 -0.0120 -1.41%
2025-03-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8486 0.8486 0.0028 0.33%
2025-03-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8509 0.8509 -0.0023 -0.27%
2025-03-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8538 0.8538 -0.0029 -0.34%
2025-03-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8556 0.8556 0.8386 0.8386 0.0170 2.03%
2025-03-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8386 0.8386 0.8304 0.8304 0.0082 0.99%
2025-03-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8229 0.8229 0.0075 0.91%
2025-03-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8269 0.8269 -0.0040 -0.48%
2025-02-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8569 0.8569 -0.0300 -3.50%
2025-02-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8715 0.8715 -0.0146 -1.68%
2025-02-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8645 0.8645 0.0070 0.81%
2025-02-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8736 0.8736 -0.0091 -1.04%
2025-02-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8803 0.8803 -0.0067 -0.76%
2025-02-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8625 0.8625 0.0178 2.06%
2025-02-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8579 0.8579 0.0046 0.54%
2025-02-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8360 0.8360 0.0219 2.62%
2025-02-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8481 0.8481 -0.0121 -1.43%
2025-02-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8335 0.8335 0.0146 1.75%
2025-02-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8259 0.8259 0.0076 0.92%
2025-02-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8419 0.8419 -0.0160 -1.90%
2025-02-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8295 0.8295 0.0124 1.49%
2025-02-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8280 0.8280 0.0015 0.18%
2025-02-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24%
2025-02-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99%
2025-02-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8016 0.8016 0.0163 2.03%
2025-02-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8121 0.8121 -0.0105 -1.29%
2025-01-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8242 0.8242 -0.0121 -1.47%
2025-01-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8222 0.8222 -0.0013 -0.16%
2025-01-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7872 0.7872 0.0179 2.27%
2025-01-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7910 0.7910 -0.0038 -0.48%
2025-01-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.8008 0.8008 -0.0098 -1.22%
2025-01-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7941 0.7941 0.0067 0.84%
2025-01-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7948 0.7948 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7948 0.7948 0.7812 0.7812 0.0136 1.74%
2025-01-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7808 0.7808 0.0004 0.05%
2025-01-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7921 0.7921 -0.0113 -1.43%
2025-01-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8087 0.8087 -0.0166 -2.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%