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東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢(970045)

今天最新凈值 0.8058 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7972 -0.0086 -1.0670%
  • 累計凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2010億
  • 最近資產：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李果 劉欣瑜
近一年東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳裕盈一年持有混合C(970045)基金累計收益率18.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7987 0.7987 0.8058 0.8058 -0.0071 -0.88%
2025-05-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8095 0.8095 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8105 0.8105 -0.0010 -0.12%
2025-05-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8064 0.8064 0.0041 0.51%
2025-05-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.8026 0.8026 0.0038 0.47%
2025-05-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7975 0.7975 0.0051 0.64%
2025-05-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8075 0.8075 -0.0100 -1.24%
2025-05-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8093 0.8093 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8125 0.8125 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.7991 0.7991 0.0134 1.68%
2025-05-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.8064 0.8064 -0.0073 -0.91%
2025-05-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.7985 0.7985 0.0079 0.99%
2025-05-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7959 0.7959 0.0026 0.33%
2025-05-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7959 0.7959 0.7824 0.7824 0.0135 1.73%
2025-04-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7774 0.7774 0.0050 0.64%
2025-04-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7776 0.7776 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7776 0.7776 0.7813 0.7813 -0.0037 -0.47%
2025-04-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7813 0.7813 0.7742 0.7742 0.0071 0.92%
2025-04-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7799 0.7799 -0.0057 -0.73%
2025-04-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7718 0.7718 0.0081 1.05%
2025-04-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7775 0.7775 -0.0057 -0.73%
2025-04-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7645 0.7645 0.0130 1.70%
2025-04-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7635 0.7635 0.0014 0.18%
2025-04-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7679 0.7679 -0.0044 -0.57%
2025-04-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7717 0.7717 -0.0038 -0.49%
2025-04-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7690 0.7690 0.0027 0.35%
2025-04-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7569 0.7569 0.0121 1.60%
2025-04-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7454 0.7454 0.0115 1.54%
2025-04-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7343 0.7343 0.0111 1.51%
2025-04-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7415 0.7415 -0.0072 -0.97%
2025-04-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.8011 0.8011 -0.0596 -7.44%
2025-04-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8152 0.8152 -0.0141 -1.73%
2025-04-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.8118 0.8118 0.0034 0.42%
2025-04-01 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8099 0.8099 0.0019 0.23%
2025-03-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8103 0.8103 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8140 0.8140 -0.0037 -0.45%
2025-03-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8142 0.8142 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8149 0.8149 -0.0007 -0.09%
2025-03-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8179 0.8179 -0.0030 -0.37%
2025-03-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8200 0.8200 -0.0021 -0.26%
2025-03-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8358 0.8358 -0.0158 -1.89%
2025-03-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8384 0.8384 -0.0026 -0.31%
2025-03-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8475 0.8475 -0.0091 -1.07%
2025-03-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8452 0.8452 0.0023 0.27%
2025-03-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8502 0.8502 -0.0050 -0.59%
2025-03-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8502 0.8502 0.8394 0.8394 0.0108 1.29%
2025-03-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8514 0.8514 -0.0120 -1.41%
2025-03-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8486 0.8486 0.0028 0.33%
2025-03-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8486 0.8486 0.8509 0.8509 -0.0023 -0.27%
2025-03-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8538 0.8538 -0.0029 -0.34%
2025-03-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8556 0.8556 0.8386 0.8386 0.0170 2.03%
2025-03-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8386 0.8386 0.8304 0.8304 0.0082 0.99%
2025-03-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8229 0.8229 0.0075 0.91%
2025-03-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8269 0.8269 -0.0040 -0.48%
2025-02-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8569 0.8569 -0.0300 -3.50%
2025-02-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8715 0.8715 -0.0146 -1.68%
2025-02-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8645 0.8645 0.0070 0.81%
2025-02-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8736 0.8736 -0.0091 -1.04%
2025-02-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8803 0.8803 -0.0067 -0.76%
2025-02-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8803 0.8803 0.8625 0.8625 0.0178 2.06%
2025-02-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8579 0.8579 0.0046 0.54%
2025-02-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8360 0.8360 0.0219 2.62%
2025-02-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8481 0.8481 -0.0121 -1.43%
2025-02-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8335 0.8335 0.0146 1.75%
2025-02-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8259 0.8259 0.0076 0.92%
2025-02-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8419 0.8419 -0.0160 -1.90%
2025-02-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8295 0.8295 0.0124 1.49%
2025-02-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8295 0.8295 0.8280 0.8280 0.0015 0.18%
2025-02-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24%
2025-02-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99%
2025-02-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8016 0.8016 0.0163 2.03%
2025-02-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8121 0.8121 -0.0105 -1.29%
2025-01-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8242 0.8242 -0.0121 -1.47%
2025-01-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8222 0.8222 -0.0013 -0.16%
2025-01-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7872 0.7872 0.0179 2.27%
2025-01-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7910 0.7910 -0.0038 -0.48%
2025-01-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.8008 0.8008 -0.0098 -1.22%
2025-01-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7941 0.7941 0.0067 0.84%
2025-01-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7948 0.7948 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7948 0.7948 0.7812 0.7812 0.0136 1.74%
2025-01-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7808 0.7808 0.0004 0.05%
2025-01-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7921 0.7921 -0.0113 -1.43%
2025-01-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8087 0.8087 -0.0166 -2.05%
2024-12-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8221 0.8221 -0.0134 -1.63%
2024-12-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8248 0.8248 0.8128 0.8128 0.0120 1.48%
2024-12-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8155 0.8155 -0.0027 -0.33%
2024-12-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8103 0.8103 0.0052 0.64%
2024-12-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8184 0.8184 -0.0081 -0.99%
2024-12-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8119 0.8119 0.0065 0.80%
2024-12-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8065 0.8065 0.0054 0.67%
2024-12-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8065 0.8065 0.8038 0.8038 0.0027 0.34%
2024-12-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8082 0.8082 -0.0044 -0.54%
2024-12-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8108 0.8108 -0.0026 -0.32%
2024-12-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8108 0.8108 0.8209 0.8209 -0.0101 -1.23%
2024-12-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8139 0.8139 0.0070 0.86%
2024-12-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
2024-12-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8084 0.8084 0.0004 0.05%
2024-12-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8109 0.8109 -0.0025 -0.31%
2024-12-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8044 0.8044 0.0065 0.81%
2024-12-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8044 0.8044 0.7962 0.7962 0.0082 1.03%
2024-12-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.8028 0.8028 -0.0066 -0.82%
2024-12-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8051 0.8051 -0.0023 -0.29%
2024-12-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7957 0.7957 0.0094 1.18%
2024-11-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.7855 0.7855 0.0102 1.30%
2024-11-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7914 0.7914 -0.0059 -0.75%
2024-11-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7784 0.7784 0.0130 1.67%
2024-11-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7819 0.7819 -0.0035 -0.45%
2024-11-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7819 0.7819 0.7884 0.7884 -0.0065 -0.82%
2024-11-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.8106 0.8106 -0.0222 -2.74%
2024-11-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8129 0.8129 -0.0023 -0.28%
2024-11-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8051 0.8051 0.0078 0.97%
2024-11-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7921 0.7921 0.0130 1.64%
2024-11-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8041 0.8041 -0.0120 -1.49%
2024-11-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8254 0.8254 -0.0213 -2.58%
2024-11-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8438 0.8438 -0.0184 -2.18%
2024-11-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8438 0.8438 0.8395 0.8395 0.0043 0.51%
2024-11-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8512 0.8512 -0.0117 -1.37%
2024-11-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8377 0.8377 0.0135 1.61%
2024-11-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8341 0.8341 0.0036 0.43%
2024-11-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8341 0.8341 0.8249 0.8249 0.0092 1.12%
2024-11-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8275 0.8275 -0.0026 -0.31%
2024-11-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8040 0.8040 0.0235 2.92%
2024-11-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.7890 0.7890 0.0150 1.90%
2024-11-01 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.8039 0.8039 -0.0149 -1.85%
2024-10-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.7979 0.7979 0.0060 0.75%
2024-10-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7979 0.7979 0.7977 0.7977 0.0002 0.03%
2024-10-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.8043 0.8043 -0.0066 -0.82%
2024-10-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8039 0.8039 0.0004 0.05%
2024-10-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.7983 0.7983 0.0056 0.70%
2024-10-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.8016 0.8016 -0.0033 -0.41%
2024-10-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.7961 0.7961 0.0055 0.69%
2024-10-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7961 0.7961 0.7918 0.7918 0.0043 0.54%
2024-10-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.7779 0.7779 0.0139 1.79%
2024-10-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7779 0.7779 0.7474 0.7474 0.0305 4.08%
2024-10-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7474 0.7474 0.7421 0.7421 0.0053 0.71%
2024-10-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7479 0.7479 -0.0058 -0.78%
2024-10-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7581 0.7581 -0.0102 -1.35%
2024-10-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7446 0.7446 0.0135 1.81%
2024-10-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7623 0.7623 -0.0177 -2.32%
2024-10-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7642 0.7642 -0.0019 -0.25%
2024-10-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.8078 0.8078 -0.0436 -5.40%
2024-10-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8078 0.8078 0.7494 0.7494 0.0584 7.79%
2024-09-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7494 0.7494 0.6884 0.6884 0.0610 8.86%
2024-09-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6590 0.6590 0.0294 4.46%
2024-09-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6590 0.6590 0.6397 0.6397 0.0193 3.02%
2024-09-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6354 0.6354 0.0043 0.68%
2024-09-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6133 0.6133 0.0221 3.60%
2024-09-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6134 0.6134 -0.0001 -0.02%
2024-09-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6139 0.6139 -0.0005 -0.08%
2024-09-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6128 0.6128 0.0011 0.18%
2024-09-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6128 0.6128 0.6118 0.6118 0.0010 0.16%
2024-09-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6118 0.6118 0.6116 0.6116 0.0002 0.03%
2024-09-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6116 0.6116 0.6122 0.6122 -0.0006 -0.10%
2024-09-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6122 0.6122 0.6114 0.6114 0.0008 0.13%
2024-09-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6114 0.6114 0.6088 0.6088 0.0026 0.43%
2024-09-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6088 0.6088 0.6107 0.6107 -0.0019 -0.31%
2024-09-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6169 0.6169 -0.0062 -1.01%
2024-09-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6169 0.6169 0.6171 0.6171 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6171 0.6171 0.6218 0.6218 -0.0047 -0.76%
2024-09-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6203 0.6203 0.0015 0.24%
2024-09-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6290 0.6290 -0.0087 -1.38%
2024-08-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6231 0.6231 0.0059 0.95%
2024-08-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6231 0.6231 0.6236 0.6236 -0.0005 -0.08%
2024-08-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6221 0.6221 0.0015 0.24%
2024-08-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6221 0.6221 0.6250 0.6250 -0.0029 -0.46%
2024-08-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6264 0.6264 -0.0014 -0.22%
2024-08-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6276 0.6276 -0.0012 -0.19%
2024-08-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6288 0.6288 -0.0012 -0.19%
2024-08-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6288 0.6288 0.6292 0.6292 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6292 0.6292 0.6339 0.6339 -0.0047 -0.74%
2024-08-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6339 0.6339 0.6336 0.6336 0.0003 0.05%
2024-08-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6336 0.6336 0.6316 0.6316 0.0020 0.32%
2024-08-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6282 0.6282 0.0034 0.54%
2024-08-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6282 0.6282 0.6317 0.6317 -0.0035 -0.55%
2024-08-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6317 0.6317 0.6264 0.6264 0.0053 0.85%
2024-08-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6264 0.6264 0.0000 0.00%
2024-08-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6250 0.6250 0.0014 0.22%
2024-08-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6250 0.6250 0.6281 0.6281 -0.0031 -0.49%
2024-08-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6281 0.6281 0.6268 0.6268 0.0013 0.21%
2024-08-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6268 0.6268 0.6229 0.6229 0.0039 0.63%
2024-08-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6229 0.6229 0.6380 0.6380 -0.0151 -2.37%
2024-08-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6380 0.6380 0.6509 0.6509 -0.0129 -1.98%
2024-07-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6442 0.6442 0.0084 1.30%
2024-07-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6490 0.6490 -0.0048 -0.74%
2024-07-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6485 0.6485 0.0005 0.08%
2024-07-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6485 0.6485 0.6410 0.6410 0.0075 1.17%
2024-07-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6491 0.6491 -0.0081 -1.25%
2024-07-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6509 0.6509 -0.0018 -0.28%
2024-07-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6617 0.6617 -0.0108 -1.63%
2024-07-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2024-07-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6655 0.6655 -0.0024 -0.36%
2024-07-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6593 0.6593 0.0062 0.94%
2024-07-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6678 0.6678 -0.0085 -1.27%
2024-07-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6636 0.6636 0.0042 0.63%
2024-07-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6633 0.6633 0.0003 0.05%
2024-07-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6670 0.6670 -0.0037 -0.55%
2024-07-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6594 0.6594 0.0076 1.15%
2024-07-10 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6626 0.6626 -0.0032 -0.48%
2024-07-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6529 0.6529 0.0097 1.49%
2024-07-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6529 0.6529 0.6565 0.6565 -0.0036 -0.55%
2024-07-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6565 0.6565 0.6574 0.6574 -0.0009 -0.14%
2024-07-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6580 0.6580 -0.0006 -0.09%
2024-07-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6580 0.6580 0.6620 0.6620 -0.0040 -0.60%
2024-07-02 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6674 0.6674 -0.0054 -0.81%
2024-07-01 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6645 0.6645 0.0029 0.44%
2024-06-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6563 0.6563 0.0082 1.25%
2024-06-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6563 0.6563 0.6626 0.6626 -0.0063 -0.95%
2024-06-26 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6626 0.6626 0.6588 0.6588 0.0038 0.58%
2024-06-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6645 0.6645 -0.0057 -0.86%
2024-06-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6708 0.6708 -0.0063 -0.94%
2024-06-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6730 0.6730 -0.0022 -0.33%
2024-06-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6784 0.6784 -0.0054 -0.80%
2024-06-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6820 0.6820 -0.0036 -0.53%
2024-06-18 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6772 0.6772 0.0048 0.71%
2024-06-17 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6756 0.6756 0.0016 0.24%
2024-06-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6727 0.6727 0.0029 0.43%
2024-06-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6713 0.6713 0.0014 0.21%
2024-06-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6713 0.6713 0.6683 0.6683 0.0030 0.45%
2024-06-11 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6689 0.6689 -0.0006 -0.09%
2024-06-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6689 0.6689 0.6723 0.6723 -0.0034 -0.51%
2024-06-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6706 0.6706 0.0017 0.25%
2024-06-05 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6706 0.6706 0.6757 0.6757 -0.0051 -0.75%
2024-06-04 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6688 0.6688 0.0069 1.03%
2024-06-03 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6636 0.6636 0.0052 0.78%
2024-05-31 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6640 0.6640 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6642 0.6642 -0.0002 -0.03%
2024-05-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6642 0.6642 0.6614 0.6614 0.0028 0.42%
2024-05-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6665 0.6665 -0.0051 -0.77%
2024-05-27 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6607 0.6607 0.0058 0.88%
2024-05-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6693 0.6693 -0.0086 -1.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%