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東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢(970045)

今天最新凈值 0.8058 -0.0037 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7972 -0.0086 -1.0670%
  • 累計凈值：0.8058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2010億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李果 劉欣瑜
近一月東吳裕盈一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳裕盈一年持有混合C(970045)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7987 0.7987 0.8058 0.8058 -0.0071 -0.88%
2025-05-22 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8095 0.8095 -0.0037 -0.46%
2025-05-21 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8105 0.8105 -0.0010 -0.12%
2025-05-20 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8064 0.8064 0.0041 0.51%
2025-05-19 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.8026 0.8026 0.0038 0.47%
2025-05-16 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7975 0.7975 0.0051 0.64%
2025-05-15 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8075 0.8075 -0.0100 -1.24%
2025-05-14 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8093 0.8093 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8125 0.8125 -0.0032 -0.39%
2025-05-12 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.7991 0.7991 0.0134 1.68%
2025-05-09 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.8064 0.8064 -0.0073 -0.91%
2025-05-08 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.8064 0.8064 0.7985 0.7985 0.0079 0.99%
2025-05-07 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7985 0.7985 0.7959 0.7959 0.0026 0.33%
2025-05-06 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7959 0.7959 0.7824 0.7824 0.0135 1.73%
2025-04-30 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7774 0.7774 0.0050 0.64%
2025-04-29 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7776 0.7776 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7776 0.7776 0.7813 0.7813 -0.0037 -0.47%
2025-04-25 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7813 0.7813 0.7742 0.7742 0.0071 0.92%
2025-04-24 970045 東吳裕盈一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7799 0.7799 -0.0057 -0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%