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華安證券睿贏一年持有債券B基金凈值查詢(xún)(970037)

今天最新凈值 1.1616 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1617 0.0001 0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.1616
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7060億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一周華安證券睿贏一年持有債券B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安證券睿贏一年持有債券B(970037)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1616 1.1616 1.1612 1.1612 0.0004 0.03%
2025-05-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1612 1.1612 1.1605 1.1605 0.0007 0.06%
2025-05-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1605 1.1605 1.1599 1.1599 0.0006 0.05%
2025-05-16 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1599 1.1599 1.1602 1.1602 -0.0003 -0.03%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.2437 -0.02%
1.1819 -0.03%
1.1613 -0.03%
1.1010 -0.05%
1.0041 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%