華安證券合贏三個月定開基金凈值查詢(970034)
今天最新凈值
1.0041
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1491
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.1030億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：華安證券
- 基金經(jīng)理：張欣 張鈺
近一季,華安證券合贏三個月定開(970034)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0042 |
1.1492 |
1.0041 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0041 |
1.1491 |
1.0041 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0041 |
1.1491 |
1.0040 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0040 |
1.1490 |
1.0039 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0039 |
1.1489 |
1.0039 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0039 |
1.1489 |
1.0038 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0038 |
1.1488 |
1.0037 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0037 |
1.1487 |
1.0036 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0036 |
1.1486 |
1.0034 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0033 |
1.1483 |
1.0032 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-06 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0032 |
1.1482 |
1.0030 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0030 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0029 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0029 |
1.1479 |
1.0030 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0031 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0031 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0031 |
1.1481 |
1.0029 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0030 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0030 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0030 |
1.1480 |
1.0024 |
1.1474 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-03 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0024 |
1.1474 |
1.0022 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0021 |
1.1471 |
1.0020 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0020 |
1.1470 |
1.0019 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0019 |
1.1469 |
1.0018 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0067 |
1.1467 |
1.0064 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0064 |
1.1464 |
1.0067 |
1.1467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0067 |
1.1467 |
1.0064 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0062 |
1.1462 |
1.0060 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0060 |
1.1460 |
1.0060 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0060 |
1.1460 |
1.0059 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0059 |
1.1459 |
1.0057 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0055 |
1.1455 |
1.0055 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0055 |
1.1455 |
1.0057 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0057 |
1.1457 |
1.0058 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0058 |
1.1458 |
1.0060 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0059 |
1.1459 |
1.0058 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0058 |
1.1458 |
1.0058 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0059 |
1.1459 |
1.0059 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0059 |
1.1459 |
1.0061 |
1.1461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
970034 |
華安證券合贏三個月定開 |
1.0061 |
1.1461 |
1.0063 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
