華安證券睿贏一年持有債券B基金凈值查詢(970037)
今天最新凈值
1.1616
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1617
0.0001 0.0052%
- 累計凈值：1.1616
- 成立日期：2021-12-03
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.7060億
- 最近資產(chǎn)：3.66億元
- 基金公司：華安證券
- 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一月,華安證券睿贏一年持有債券B(970037)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1613 |
1.1613 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1616 |
1.1616 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1612 |
1.1612 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1605 |
1.1605 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1599 |
1.1599 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1602 |
1.1602 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1612 |
1.1612 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1599 |
1.1599 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1596 |
1.1596 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1576 |
1.1576 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1566 |
1.1566 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1558 |
1.1558 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1540 |
1.1540 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1541 |
1.1541 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1544 |
1.1544 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1546 |
1.1546 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1545 |
1.1545 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
970037 |
華安證券睿贏一年持有債券B |
1.1544 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
