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華安證券睿贏一年持有債券B基金凈值查詢(970037)

今天最新凈值 1.1616 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1617 0.0001 0.0052%
  • 累計凈值：1.1616
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7060億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億元
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一年華安證券睿贏一年持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安證券睿贏一年持有債券B(970037)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1616 1.1616 1.1612 1.1612 0.0004 0.03%
2025-05-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1612 1.1612 1.1605 1.1605 0.0007 0.06%
2025-05-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1605 1.1605 1.1599 1.1599 0.0006 0.05%
2025-05-16 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1599 1.1599 1.1602 1.1602 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1602 1.1602 1.1612 1.1612 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1612 1.1612 1.1599 1.1599 0.0013 0.11%
2025-05-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2025-05-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1596 1.1596 1.1577 1.1577 0.0019 0.16%
2025-05-09 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2025-05-08 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1576 1.1576 1.1566 1.1566 0.0010 0.09%
2025-05-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1566 1.1566 1.1558 1.1558 0.0008 0.07%
2025-05-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1558 1.1558 1.1540 1.1540 0.0018 0.16%
2025-04-30 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1541 1.1541 1.1544 1.1544 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1544 1.1544 1.1546 1.1546 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1546 1.1546 1.1545 1.1545 0.0001 0.01%
2025-04-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-23 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1544 1.1544 1.1542 1.1542 0.0002 0.02%
2025-04-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1542 1.1542 1.1538 1.1538 0.0004 0.03%
2025-04-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2025-04-17 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2025-04-16 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2025-04-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1534 1.1534 1.1522 1.1522 0.0012 0.10%
2025-04-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-04-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1521 1.1521 1.1517 1.1517 0.0004 0.03%
2025-04-09 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1517 1.1517 1.1505 1.1505 0.0012 0.10%
2025-04-08 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1505 1.1505 1.1478 1.1478 0.0027 0.24%
2025-04-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1478 1.1478 1.1559 1.1559 -0.0081 -0.70%
2025-04-03 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2025-04-02 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-01 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1551 1.1551 1.1544 1.1544 0.0007 0.06%
2025-03-31 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1544 1.1544 1.1551 1.1551 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1551 1.1551 1.1556 1.1556 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2025-03-26 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-03-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1553 1.1553 1.1540 1.1540 0.0013 0.11%
2025-03-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2025-03-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1537 1.1537 1.1553 1.1553 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1553 1.1553 1.1556 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1556 1.1556 1.1558 1.1558 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1558 1.1558 1.1560 1.1560 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-03-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1559 1.1559 1.1528 1.1528 0.0031 0.27%
2025-03-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1528 1.1528 1.1530 1.1530 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1530 1.1530 1.1535 1.1535 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1535 1.1535 1.1539 1.1539 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1539 1.1539 1.1544 1.1544 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1544 1.1544 1.1552 1.1552 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1552 1.1552 1.1545 1.1545 0.0007 0.06%
2025-03-05 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1545 1.1545 1.1536 1.1536 0.0009 0.08%
2025-03-04 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1536 1.1536 1.1531 1.1531 0.0005 0.04%
2025-02-28 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1540 1.1540 1.1569 1.1569 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1569 1.1569 1.1575 1.1575 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1575 1.1575 1.1560 1.1560 0.0015 0.13%
2025-02-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1560 1.1560 1.1576 1.1576 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1576 1.1576 1.1587 1.1587 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1587 1.1587 1.1582 1.1582 0.0005 0.04%
2025-02-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1582 1.1582 1.1589 1.1589 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1589 1.1589 1.1576 1.1576 0.0013 0.11%
2025-02-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1576 1.1576 1.1594 1.1594 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2025-02-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1583 1.1583 1.1579 1.1579 0.0004 0.03%
2025-02-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1579 1.1579 1.1589 1.1589 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1589 1.1589 1.1577 1.1577 0.0012 0.10%
2025-02-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1577 1.1577 1.1584 1.1584 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1584 1.1584 1.1587 1.1587 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1587 1.1587 1.1579 1.1579 0.0008 0.07%
2025-02-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1579 1.1579 1.1553 1.1553 0.0026 0.23%
2025-02-05 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1553 1.1553 1.1539 1.1539 0.0014 0.12%
2025-01-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1539 1.1539 1.1538 1.1538 0.0001 0.01%
2025-01-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1545 1.1545 1.1530 1.1530 0.0015 0.13%
2025-01-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1530 1.1530 1.1535 1.1535 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1535 1.1535 1.1551 1.1551 -0.0016 -0.14%
2025-01-09 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1551 1.1551 1.1558 1.1558 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-01-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1551 1.1551 1.1543 1.1543 0.0008 0.07%
2025-01-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1543 1.1543 1.1548 1.1548 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1548 1.1548 1.1556 1.1556 -0.0008 -0.07%
2025-01-02 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1556 1.1556 1.1587 1.1587 -0.0031 -0.27%
2024-12-31 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1587 1.1587 1.1599 1.1599 -0.0012 -0.10%
2024-12-26 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1585 1.1585 1.1593 1.1593 -0.0008 -0.07%
2024-12-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1593 1.1593 1.1589 1.1589 0.0004 0.03%
2024-12-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1589 1.1589 1.1579 1.1579 0.0010 0.09%
2024-12-23 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1579 1.1579 1.1566 1.1566 0.0013 0.11%
2024-12-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2024-12-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1566 1.1566 1.1571 1.1571 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2024-12-17 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1571 1.1571 1.1555 1.1555 0.0016 0.14%
2024-12-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1555 1.1555 1.1565 1.1565 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1565 1.1565 1.1552 1.1552 0.0013 0.11%
2024-12-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2024-12-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1552 1.1552 1.1547 1.1547 0.0005 0.04%
2024-12-09 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1547 1.1547 1.1538 1.1538 0.0009 0.08%
2024-12-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1538 1.1538 1.1531 1.1531 0.0007 0.06%
2024-12-05 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2024-12-04 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1530 1.1530 1.1521 1.1521 0.0009 0.08%
2024-12-03 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1521 1.1521 1.1505 1.1505 0.0016 0.14%
2024-12-02 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1505 1.1505 1.1490 1.1490 0.0015 0.13%
2024-11-29 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2024-11-28 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2024-11-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1480 1.1480 1.1465 1.1465 0.0015 0.13%
2024-11-26 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1465 1.1465 1.1460 1.1460 0.0005 0.04%
2024-11-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1460 1.1460 1.1456 1.1456 0.0004 0.03%
2024-11-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1456 1.1456 1.1477 1.1477 -0.0021 -0.18%
2024-11-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1477 1.1477 1.1473 1.1473 0.0004 0.03%
2024-11-20 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1473 1.1473 1.1466 1.1466 0.0007 0.06%
2024-11-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2024-11-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1465 1.1465 1.1457 1.1457 0.0008 0.07%
2024-11-15 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1457 1.1457 1.1458 1.1458 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1458 1.1458 1.1468 1.1468 -0.0010 -0.09%
2024-11-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1468 1.1468 1.1457 1.1457 0.0011 0.10%
2024-11-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1457 1.1457 1.1472 1.1472 -0.0015 -0.13%
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2024-11-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1451 1.1451 1.1446 1.1446 0.0005 0.04%
2024-11-05 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1446 1.1446 1.1422 1.1422 0.0024 0.21%
2024-11-04 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1422 1.1422 1.1410 1.1410 0.0012 0.11%
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2024-10-31 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
2024-10-30 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1402 1.1402 1.1410 1.1410 -0.0008 -0.07%
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2024-10-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1422 1.1422 1.1427 1.1427 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1427 1.1427 1.1434 1.1434 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1434 1.1434 1.1440 1.1440 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2024-10-21 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1438 1.1438 1.1446 1.1446 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1446 1.1446 1.1429 1.1429 0.0017 0.15%
2024-10-17 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1429 1.1429 1.1433 1.1433 -0.0004 -0.03%
2024-10-16 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1433 1.1433 1.1424 1.1424 0.0009 0.08%
2024-10-15 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1424 1.1424 1.1445 1.1445 -0.0021 -0.18%
2024-10-14 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1445 1.1445 1.1400 1.1400 0.0045 0.39%
2024-10-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1400 1.1400 1.1421 1.1421 -0.0021 -0.18%
2024-10-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1421 1.1421 1.1393 1.1393 0.0028 0.25%
2024-10-09 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1393 1.1393 1.1521 1.1521 -0.0128 -1.11%
2024-10-08 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1521 1.1521 1.1468 1.1468 0.0053 0.46%
2024-09-30 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2024-09-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1421 1.1421 1.1407 1.1407 0.0014 0.12%
2024-09-26 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1407 1.1407 1.1389 1.1389 0.0018 0.16%
2024-09-25 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
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2024-09-23 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
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2024-09-19 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1359 1.1359 1.1352 1.1352 0.0007 0.06%
2024-09-18 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2024-09-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
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2024-09-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1344 1.1344 1.1360 1.1360 -0.0016 -0.14%
2024-09-10 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1360 1.1360 1.1357 1.1357 0.0003 0.03%
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2024-07-02 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1319 1.1319 1.1314 1.1314 0.0005 0.04%
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2024-06-13 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2024-06-12 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2024-06-11 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1306 1.1306 1.1318 1.1318 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2024-06-06 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2024-06-05 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2024-06-04 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2024-06-03 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2024-05-30 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2024-05-29 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1313 1.1313 1.1301 1.1301 0.0012 0.11%
2024-05-28 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1301 1.1301 1.1306 1.1306 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1306 1.1306 1.1289 1.1289 0.0017 0.15%
2024-05-24 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2024-05-23 970037 華安證券睿贏一年持有債券B 1.1296 1.1296 1.1317 1.1317 -0.0021 -0.19%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0042 0.01%
1.2437 -0.02%
1.1819 -0.03%
1.1613 -0.03%
1.1010 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%