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華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢(970036)

今天最新凈值 1.1819 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1806 -0.0013 -0.1067%
  • 累計(jì)凈值：1.1819
  • 成立日期：2021-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6509億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：劉杰 張欣
近一季華安證券睿贏一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安證券睿贏一年持有債券A(970036)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1819 1.1819 1.1822 1.1822 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1822 1.1822 1.1817 1.1817 0.0005 0.04%
2025-05-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1817 1.1817 1.1810 1.1810 0.0007 0.06%
2025-05-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1810 1.1810 1.1804 1.1804 0.0006 0.05%
2025-05-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1804 1.1804 1.1807 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1807 1.1807 1.1817 1.1817 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1817 1.1817 1.1803 1.1803 0.0014 0.12%
2025-05-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1803 1.1803 1.1800 1.1800 0.0003 0.03%
2025-05-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17%
2025-05-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1779 1.1779 1.1769 1.1769 0.0010 0.08%
2025-05-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1769 1.1769 1.1760 1.1760 0.0009 0.08%
2025-05-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1760 1.1760 1.1742 1.1742 0.0018 0.15%
2025-04-30 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1743 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1743 1.1743 1.1745 1.1745 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1748 1.1748 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1748 1.1748 1.1746 1.1746 0.0002 0.02%
2025-04-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01%
2025-04-23 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-22 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1745 1.1745 1.1742 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1738 1.1738 0.0004 0.03%
2025-04-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1738 1.1738 1.1735 1.1735 0.0003 0.03%
2025-04-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1735 1.1735 1.1733 1.1733 0.0002 0.02%
2025-04-16 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1733 1.1733 1.1735 1.1735 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2025-04-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1721 1.1721 0.0013 0.11%
2025-04-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1721 1.1721 1.1720 1.1720 0.0001 0.01%
2025-04-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1720 1.1720 1.1716 1.1716 0.0004 0.03%
2025-04-09 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1716 1.1716 1.1703 1.1703 0.0013 0.11%
2025-04-08 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1703 1.1703 1.1676 1.1676 0.0027 0.23%
2025-04-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1676 1.1676 1.1758 1.1758 -0.0082 -0.70%
2025-04-03 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2025-04-02 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
2025-04-01 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-31 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1742 1.1742 1.1749 1.1749 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1749 1.1749 1.1754 1.1754 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1754 1.1754 1.1752 1.1752 0.0002 0.02%
2025-03-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-03-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1751 1.1751 1.1737 1.1737 0.0014 0.12%
2025-03-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1737 1.1737 1.1734 1.1734 0.0003 0.03%
2025-03-21 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1750 1.1750 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1750 1.1750 1.1753 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1755 1.1755 1.1756 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.01%
2025-03-14 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1755 1.1755 1.1724 1.1724 0.0031 0.26%
2025-03-13 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1724 1.1724 1.1725 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1725 1.1725 1.1730 1.1730 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1730 1.1730 1.1734 1.1734 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1739 1.1739 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1747 1.1747 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.07%
2025-03-05 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1739 1.1739 1.1731 1.1731 0.0008 0.07%
2025-03-04 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1731 1.1731 1.1726 1.1726 0.0005 0.04%
2025-02-28 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1734 1.1734 1.1763 1.1763 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1763 1.1763 1.1770 1.1770 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1770 1.1770 1.1754 1.1754 0.0016 0.14%
2025-02-25 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1754 1.1754 1.1770 1.1770 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 970036 華安證券睿贏一年持有債券A 1.1770 1.1770 1.1781 1.1781 -0.0011 -0.09%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0042 0.00%
1.2431 -0.05%
1.1806 -0.11%
1.1600 -0.11%
1.0997 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%