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華安證券合贏三個月定開基金凈值查詢(970034)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0041 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1491
成立日期：2021-06-11
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.1030億
最近資產：2.12億
基金公司：華安證券
基金經理：張欣張鈺

近一周華安證券合贏三個月定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安證券合贏三個月定開(970034)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	970034	華安證券合贏三個月定開	1.0042	1.1492	1.0041	1.1491	0.0001	0.01%
2025-05-21	970034	華安證券合贏三個月定開	1.0041	1.1491	1.0041	1.1491	0.0000	0.00%
2025-05-20	970034	華安證券合贏三個月定開	1.0041	1.1491	1.0040	1.1490	0.0001	0.01%
2025-05-19	970034	華安證券合贏三個月定開	1.0040	1.1490	1.0039	1.1489	0.0001	0.01%

標簽云

華安證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0042	0.00%
	1.2431	-0.05%
	1.1806	-0.11%
	1.1600	-0.11%
	1.0997	-0.12%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%