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華安證券合贏三個月定開基金凈值查詢(970034)

今天最新凈值 1.0041 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1491
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1030億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：華安證券
  • 基金經(jīng)理：張欣 張鈺
近一月華安證券合贏三個月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安證券合贏三個月定開(970034)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0042 1.1492 1.0041 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-21 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0041 1.1491 1.0041 1.1491 0.0000 0.00%
2025-05-20 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0041 1.1491 1.0040 1.1490 0.0001 0.01%
2025-05-19 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0040 1.1490 1.0039 1.1489 0.0001 0.01%
2025-05-16 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0039 1.1489 1.0039 1.1489 0.0000 0.00%
2025-05-14 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0039 1.1489 1.0038 1.1488 0.0001 0.01%
2025-05-13 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0038 1.1488 1.0037 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-12 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0037 1.1487 1.0036 1.1486 0.0001 0.01%
2025-05-09 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0036 1.1486 1.0034 1.1484 0.0002 0.02%
2025-05-07 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0033 1.1483 1.0032 1.1482 0.0001 0.01%
2025-05-06 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0032 1.1482 1.0030 1.1480 0.0002 0.02%
2025-04-30 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0030 1.1480 1.0030 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-28 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0030 1.1480 1.0029 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-25 970034 華安證券合贏三個月定開 1.0029 1.1479 1.0030 1.1480 -0.0001 -0.01%
華安證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0042 0.00%
1.2431 -0.05%
1.1806 -0.11%
1.1600 -0.11%
1.0997 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%