信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢(970022)
今天最新凈值
1.1502
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3232
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0143億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 薛宇 王琳
近一月信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢
近一月,信達(dá)豐睿六個(gè)月持有(970022)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1503 |
1.3233 |
1.1502 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1502 |
1.3232 |
1.1502 |
1.3232 |
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| 2025-05-21 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1502 |
1.3232 |
1.1502 |
1.3232 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1502 |
1.3232 |
1.1502 |
1.3232 |
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| 2025-05-19 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3232 |
1.1502 |
1.3232 |
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| 2025-05-16 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1500 |
1.3230 |
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1.3229 |
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| 2025-05-12 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3229 |
1.1499 |
1.3229 |
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|
|
| 2025-05-09 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1499 |
1.3229 |
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| 2025-05-08 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1493 |
1.3223 |
1.1490 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1490 |
1.3220 |
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| 2025-05-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1489 |
1.3219 |
1.1488 |
1.3218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1488 |
1.3218 |
1.1486 |
1.3216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1486 |
1.3216 |
1.1483 |
1.3213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1483 |
1.3213 |
1.1485 |
1.3215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1485 |
1.3215 |
1.1479 |
1.3209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1479 |
1.3209 |
1.1482 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.03% |
