信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢(970022)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3232
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0143億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 薛宇 王琳
近一年信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢
近一年,信達(dá)豐睿六個(gè)月持有(970022)基金累計(jì)收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-03-26 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-03-12 |
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1.1422 |
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| 2025-02-26 |
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1.1421 |
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0.0000 |
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970022 |
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| 2025-02-17 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-02-14 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1461 |
1.3191 |
1.1466 |
1.3196 |
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-0.04% |
| 2025-02-13 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-02-11 |
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1.1468 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1465 |
1.3195 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-01-27 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1457 |
1.3187 |
1.1452 |
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0.0005 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1456 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1458 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3073 |
1.1342 |
1.3072 |
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0.01% |
| 2024-09-05 |
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1.1345 |
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-0.03% |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3063 |
1.1333 |
1.3063 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3063 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1331 |
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| 2024-07-22 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1326 |
1.3056 |
1.1324 |
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| 2024-07-19 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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970022 |
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1.1323 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1312 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1312 |
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-0.03% |
| 2024-07-05 |
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1.1315 |
1.3045 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2024-07-01 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1308 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1306 |
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| 2024-06-21 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1306 |
1.3036 |
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0.00% |
| 2024-06-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1306 |
1.3036 |
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| 2024-06-19 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3035 |
1.1305 |
1.3035 |
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| 2024-06-18 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1305 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1302 |
1.3032 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2024-06-07 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2024-06-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1301 |
1.3031 |
1.1300 |
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| 2024-06-05 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1300 |
1.3030 |
1.1297 |
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0.03% |
| 2024-06-04 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1297 |
1.3027 |
1.1296 |
1.3026 |
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| 2024-06-03 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1296 |
1.3026 |
1.1299 |
1.3029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-31 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1299 |
1.3029 |
1.1300 |
1.3030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1300 |
1.3030 |
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1.3029 |
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| 2024-05-29 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1299 |
1.3029 |
1.1299 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1299 |
1.3029 |
1.1296 |
1.3026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1296 |
1.3026 |
1.1294 |
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| 2024-05-24 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3024 |
1.1294 |
1.3024 |
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0.00% |
