信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢(xún)(970022)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3232
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0143億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐華 薛宇 王琳
今年以來(lái)信達(dá)豐睿六個(gè)月持有基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),信達(dá)豐睿六個(gè)月持有(970022)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-05-22 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3232 |
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| 2025-05-21 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1502 |
1.3232 |
1.1502 |
1.3232 |
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| 2025-05-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1502 |
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1.1502 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1502 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-05-14 |
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|
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-04-28 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-04-25 |
970022 |
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| 2025-04-24 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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-0.01% |
| 2025-04-21 |
970022 |
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1.3210 |
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| 2025-04-18 |
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1.1474 |
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| 2025-04-17 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-04-16 |
970022 |
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1.3203 |
1.1473 |
1.3203 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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1.1474 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-04-09 |
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1.1474 |
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| 2025-04-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3208 |
1.1461 |
1.3191 |
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| 2025-04-03 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-04-02 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1446 |
1.3176 |
1.1441 |
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| 2025-04-01 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3169 |
1.1439 |
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| 2025-03-28 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3169 |
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-0.01% |
| 2025-03-27 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1440 |
1.3170 |
1.1441 |
1.3171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3171 |
1.1438 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1438 |
1.3168 |
1.1429 |
1.3159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1429 |
1.3159 |
1.1426 |
1.3156 |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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0.0001 |
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| 2025-03-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3150 |
0.0005 |
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| 2025-03-19 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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0.0003 |
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| 2025-03-18 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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| 2025-03-17 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.1420 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1420 |
1.3150 |
1.1412 |
1.3142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1412 |
1.3142 |
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1.3128 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1398 |
1.3128 |
1.1408 |
1.3138 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1408 |
1.3138 |
1.1413 |
1.3143 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1413 |
1.3143 |
1.1422 |
1.3152 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1422 |
1.3152 |
1.1424 |
1.3154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1424 |
1.3154 |
1.1422 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1422 |
1.3152 |
1.1421 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1421 |
1.3151 |
1.1419 |
1.3149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1419 |
1.3149 |
1.1420 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1420 |
1.3150 |
1.1421 |
1.3151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1421 |
1.3151 |
1.1421 |
1.3151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1421 |
1.3151 |
1.1426 |
1.3156 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1426 |
1.3156 |
1.1434 |
1.3164 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1434 |
1.3164 |
1.1442 |
1.3172 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1442 |
1.3172 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1449 |
1.3179 |
1.1456 |
1.3186 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1456 |
1.3186 |
1.1461 |
1.3191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1461 |
1.3191 |
1.1466 |
1.3196 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1466 |
1.3196 |
1.1467 |
1.3197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1467 |
1.3197 |
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1.3198 |
-0.0001 |
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| 2025-02-11 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
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1.3198 |
1.1468 |
1.3198 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1465 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1465 |
1.3195 |
1.1462 |
1.3192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1462 |
1.3192 |
1.1457 |
1.3187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1457 |
1.3187 |
1.1452 |
1.3182 |
0.0005 |
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| 2025-01-22 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1455 |
1.3185 |
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970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1456 |
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-0.02% |
| 2025-01-13 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1458 |
1.3188 |
1.1464 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1464 |
1.3194 |
1.1469 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1469 |
1.3199 |
1.1478 |
1.3208 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1479 |
1.3209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1479 |
1.3209 |
1.1480 |
1.3210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1480 |
1.3210 |
1.1478 |
1.3208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1478 |
1.3208 |
1.1468 |
1.3198 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
970022 |
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 |
1.1468 |
1.3198 |
1.1459 |
1.3189 |
0.0009 |
0.08% |
